Las mejores lecciones para inversores criptográficos principiantes
Comercio automatizado de criptomonedas

Crypto Trading 101: las mejores lecciones para criptoinversores principiantes

Muchos se sumergen en el comercio con alegría, imaginándose a sí mismos como un personaje del "Lobo de Wall Street". Se ven a sí mismos haciendo innumerables intercambios exitosos y sacos de dinero. Por lo general, la realidad los alcanza. Las estadísticas muestran que alrededor del 70% de los comerciantes pierden dinero. A pesar de la gran cantidad de oportunidades en el mercado, al final del día, la mayoría de los comerciantes no logran obtener ganancias. Estas son las mejores lecciones para inversores criptográficos principiantes.

¿Por qué fracasan los comerciantes?

Una de las principales causas de fracaso durante el comercio es el estrés. Desde el exterior, puede parecer que el comercio se trata solo de comprar barato y vender caro, pero esto es solo una fracción de la historia.

Cómo gestionar las pérdidas. Cuando el dinero está en riesgo y usted ve la pérdida, es posible que tenga miedo de administrar sus fondos. Las preguntas confundirán tu mente. ¿Debo vender antes de que baje? ¿O repuntará? Tratar de encontrar respuestas a esas preguntas aumenta el estrés, especialmente si la pérdida es cada vez mayor.

Cómo administrar las ganancias. Intuitivamente, una operación con ganancias es el objetivo final del comerciante y no debería generar ansiedad. Desafortunadamente, cronometrar el mejor momento para salir de una posición puede ser complicado. Tal vez la moneda está en pérdidas y luego vuelve a aumentar hasta el punto de equilibrio. se puede subir mas? El precio alcanza el objetivo original rápidamente. ¿Debería el comerciante ser más codicioso? 

Tanto las pérdidas como las ganancias pueden aumentar los niveles de estrés de un operador. 

Manténgase racional

Cuando estamos estresados, nuestras habilidades para tomar decisiones se deterioran. Las decisiones en las que antes teníamos confianza, al ingresar en el puesto, ahora parecen inseguras de repente. 

Además, a pesar de que todos los participantes del mercado deben tomar decisiones basadas en un proceso de pensamiento racional, no siempre es tan fácil como parece. Los mercados a menudo se comportan de manera irracional.

Uno de los mayores ejemplos es la crisis financiera de 2008, representada en la película "The Big Short", donde un comerciante vio que muchos valores respaldados por hipotecas no estaban respaldados adecuadamente. Como resultado, el comerciante decidió abrir posiciones para beneficiarse de su creencia de que estos activos estaban sobrevaluados. Según la teoría financiera, estaba tomando una decisión racional.

Por otro lado, esas posiciones eran caras, y cada día sin un colapso del mercado profundizaba la pérdida de su cartera.

Eventualmente, la crisis estalló y tuvo suerte de permanecer solvente el tiempo suficiente para demostrar que tenía razón. Esta es una de las mejores lecciones para los inversores criptográficos principiantes.

No sobreinvierta

En finanzas, es común ver a varios analistas valorar el mismo activo de manera diferente, la causa de esto es que hay demasiadas variables en juego para evaluarlas correctamente al mismo tiempo. También es muy difícil llegar a un consenso en el mercado, ya que diferentes analistas toman en consideración diferentes variables y sopesan la importancia de esas variables de manera diferente.

Esto hace que sea muy difícil obtener una visión general completa y correcta del mercado, e incluso si tiene una idea completa del mercado, los eventos imprevistos suceden todo el tiempo y alteran su análisis.

Muchos se preguntan sobre las posibles ganancias que podrían haber logrado invirtiendo incluso pequeñas cantidades en Bitcoin hace años.

En teoría, si hubiera comprado 100 $ de Bitcoin en 2012, hoy tendría un valor aproximado de $ 870,000 2012. Sin embargo, habría tenido que mantener sus monedas de 2014 a 50,000 durante el aumento del 87 2015 % y en el retroceso del 12,000 % de 2015. Además, permanecer en la posición después de un aumento del 2017 84 % entre 2018 y 2019 y otro retroceso del XNUMX % entre XNUMX-XNUMX.

Precio de Bitcoin desde 2012

¡La mayoría de la gente no tiene tanta fortaleza! 

Aquellos que invirtieron en Bitcoin en 2012 y pudieron aguantar todo este tiempo no tuvieron suerte, como algunos pueden pensar. Tenían una visión, un plan de inversión y administraron su riesgo cuidadosamente. Sobrevivieron a picos y caídas de precios de tal magnitud porque invierten solo lo que pueden permitirse perder. Algunos de ellos no lo sabían, pero ya estaban aplicando una de las mejores lecciones para inversores criptográficos principiantes.

Al final del día, solo puede lograr la rentabilidad si puede permanecer solvente el tiempo suficiente para llegar allí.

Aprenda de 'Dinero inteligente'

La mejor manera de administrar el riesgo es administrar el tamaño de su posición. Un ejemplo de esto fue cuando salió la noticia de que Mass Mutual, una destacada compañía de seguros, decidió destinar 100 millones de dólares a bitcoin. Muchos consideraron que esto era una locura.

Sin embargo, cuando calcula el tamaño de la posición como una fracción de su fondo de $ 500 mil millones, solo representa el 0.02% de sus activos bajo administración. Esto hace que el riesgo sea más que manejable. En el escenario hipotético de que Bitcoin llegue a cero, están arriesgando un porcentaje muy pequeño de su capital. Por otro lado, si Bitcoin llega a $ 200K, la ganancia potencial que la empresa podría obtener es de $ 1 mil millones.

Esta es la razón por la que escucha a tantos hablar de que Bitcoin tiene una "ventaja asimétrica": una pequeña asignación en su cartera tiene el potencial de ganancias descomunales.

Las compañías de seguros son tradicionalmente conservadoras. Por lo general, invierten en activos muy seguros, como los bonos de la FED, que normalmente tienen una rentabilidad del 0.25 %. Para obtener el tipo de ganancias que potencialmente podrían obtener de Bitcoin, necesitarían invertir alrededor de $ 40 mil millones durante 10 años, lo que equivale al 7% de los activos de la compañía. Ahora podemos ver claramente el potencial de ganancias de invertir una pequeña parte de los fondos propios en Criptomonedas. 

Utilice indicadores simples

Hasta ahora sólo hemos hablado de gestión de riesgos. Esto es solo la mitad de la ecuación. Agregar un poco de análisis técnico y una estrategia comercial muy básica a su participación puede aumentar significativamente su potencial de ganancias.

Los operadores principiantes se sienten tentados a probar indicadores avanzados y sofisticados para obtener lo mejor de sus estrategias. La mayoría de las veces, los indicadores más complejos necesitan una comprensión adecuada para traducir en acciones las señales comerciales.

La ventaja de los indicadores simples es que son sencillos de interpretar y utilizar sin comprometer su eficacia.

Usar el indicador técnico más intuitivo podría haber mejorado significativamente el resultado. La media móvil es una herramienta visual para suavizar la tendencia de un activo, reduciendo el ruido a corto plazo que puede proporcionar información engañosa para el inversor. En este artículo, puede leer más sobre las medias móviles y cómo funcionan.

“Simple” no significa “menos rentable”

Volviendo al ejemplo anterior, si invirtió $100 en Bitcoin en 2012, hoy tendría alrededor de $1,500,000. ¿Cómo podrías mejorar este retorno?

Estrategia de media móvil en BTC desde 2012


La señal de compra de este indicador se produce cuando la media móvil calculada en 9 períodos cruza por encima de la calculada en 200 períodos. La señal de venta llega cuando se produce el cruce opuesto.

Comprar Bitcoin en 2012 y ejecutar esta estrategia desde entonces le habría dejado una posición de más de 60 BTC, que hoy vale alrededor de $2,500,000.

Lo que es aún más interesante es que la pérdida máxima en la posición habría sido de alrededor del 40%, que es mucho menor que la pérdida que tuvieron que sufrir los tenedores a largo plazo.


Esta es una estrategia comercial muy simple que se puede aplicar usando herramientas como Coinrule.

Estrategia comercial automatizada activada Coinrule

Puntos clave

  • No permita que el miedo, el estrés o la euforia guíen sus decisiones de inversión. Trate de entender cómo puede beneficiarse del mercado, establezca algunas reglas y apéguese a ellas. Construyendo un estrategia comercial automatizada con Coinrule puede ayudar porque configura los parámetros y luego el bot opera independientemente de cualquier interferencia de sentimiento.
  • La gestión de riesgos tiene un papel clave en la reducción del impacto del estrés y el miedo en su decisión. Invertir una gran cantidad al principio te pone ansioso por cada cambio de precio. La buena noticia es que las criptomonedas tienen una excelente relación riesgo-recompensa, lo que significa que hay mucho más rendimiento potencial que el riesgo que está tomando. 
  • Juega con sencillez. Al principio, debe comprender completamente cómo funciona su estrategia. Solo con una comprensión completa de cómo debe funcionar el sistema comercial, podrá ajustarlo y mejorarlo con éxito con el tiempo. Los indicadores comunes como los promedios móviles son una guía perfecta.
  • Busque la escala de tiempo adecuada para sus necesidades. Puede observar el mercado desde innumerables ángulos. Cada uno proporcionará una vista diferente, sugiriendo un nuevo escenario. Eso solo lo alejará de su idea original. Al igual que seguir con su plan, también debe evaluar las condiciones utilizando la misma unidad de medida. En pocas palabras, si compró Bitcoin porque recibió una señal de compra en el gráfico diario, ¿es realmente necesario mirar el gráfico de 5 minutos para decidir cuándo vender?

En última instancia, tenga paciencia y nunca olvide las mejores lecciones para los inversores criptográficos principiantes.

Comercio de forma segura!